Автоматический импорт банковских выписок в SAP с использованием FEB_FILE_HANDLING

В моей практике решения по импорту банковских выписок в SAP часто сталкиваются со следующими проблемами: сервисы коммуникации с банками разрабатываются «под каждый банк» при одновременном сохранении унаследованных сценариев загрузки файлов из систем «Банк‑клиент», загружаемые данные выписок не используются для управления остатками денежных средств (денежной позицией), а разнесение входящих платежей выполняется уже после обработки выписки. Всё это обесценивает переход на новый технологический уровень обмена данными через сервисы коммуникации с банками.

Данная публикация открывает серию материалов, посвященных автоматическому импорту банковских выписок в SAP с использованием функциональности FEB_FILE_HANDLING (New Bank Statement Import). В центре внимания — как выстроить в системе единый сквозной процесс обработки выписок: от получения файлов из банков до автоматического разнесения платежей с оперативным предоставлением информации для управления остатками денежных средств (денежной позиции).

Данные материалы будут полезны SAP‑консультантам и архитекторам, работающим с модулями FI и Cash Management, а также специалистам казначейства и финансовых служб по банковским выпискам, разнесению платежей и управлению ликвидностью.

Читать далее